終於有老股民良心透露：為什麼趨勢交易者也會死？不懂請不要炒股

真正的高手，在於穩定性與可持續性

清朝末年，太平天國起義，太平軍戰鬥力極強，大清國20萬八旗兵和60萬綠營兵在其面前都不堪一擊，可最終卻毀在了曾國藩率領的湘軍手裡，這是怎麼回事呢？

曾國藩一生可以分為三個階段：

第一階段是文人生涯，從 6 歲讀書到 27 歲中進士，一直做到大學士，是當時的學術領袖；

第二階段是軍人生涯，太平天國運動中，自己組建湘軍，纏鬥 13 年，愣是把懸崖邊上的大清王朝拉了回來續了命；

第三階段是引入西方科學文化。他組織建造了中國第一艘輪船，建立了第一所兵工學堂，引入第一批西方書籍，送出去第一批留美學生。

前後兩階段都是文人的事，但一介書生怎麼戰勝當時戰鬥力爆裂的太平軍呢，這是個有趣的戰略研究。

不瞭解情況的一定以為曾國藩是一個熟讀兵法、足智多謀的戰略家，其實恰恰相反。

在他帶領湘軍之前，並沒有多少帶兵打仗的經驗，也不懂什麼用兵之道。之所以能贏，其實就六個字——結硬寨，打呆仗。

曾國藩從來不與敵軍硬碰硬地短兵相接，即使在勝算很大的情況下也從不主動發動攻擊，而是每到一個地方就在城外紮營，然後挖戰壕、築高牆，把進攻變成防守，先讓自己處於不敗之地。

太平軍是非常驍勇善戰的，總想跟湘軍野戰，而湘軍就是守著陣地不動，就算太平軍再能打，碰到這種路數，也是毫無辦法。

只要一有時間，湘軍就開始不停地挖溝，一道又一道，直到讓這個城市水洩不通、斷草斷糧，等到城裡彈盡糧絕之後，再輕鬆克之。

就這樣，一座城接著一座城，一點一點地挖溝，一步步地往前拱，就把太平天國給拱沒了。湘軍每打一個城市，都不是用一天兩天，而是用一年兩年，大部分的時間都在挖壕溝。

當時的湘軍看起來更像是一個施工隊，被湘軍攻打過的城市，如安慶、九江等，城外的地貌都被當年所挖的壕溝改變了。

湘軍與太平軍糾鬥 13 年，除了攻武昌等少數幾次有超過 3000 人的傷亡，其他時候，幾乎都是以極小的傷亡，獲得戰爭勝利。

這就靠曾國藩六字戰法：結硬寨，打呆仗。

《孫子兵法》中說：“先為不可勝，以待敵之可勝。” 所謂 “結硬寨，打呆仗”，簡而言之，就是先佔據不敗之地，然後慢慢獲得細小優勢。

曾國藩是一個愛用“笨”方法的人，他不喜歡取巧的東西，也不相信什麼四兩撥千斤的事情。

因為勝利果實從來不是強攻出來的，而是它熟透了，自己掉下來的。

《孫子兵法》裡說，“勝可知，而不可為。”

美團王興在接受採訪時對記者說：“多數人對戰爭的理解是錯的，戰爭不是由拼搏和犧牲組成的，而是由忍耐和煎熬組成的。”

無論是戰爭、商業還是個人層面，道理都一樣，要想走出困境或者取得勝利，靠的都是耐心，而不是某個突發性的、奇蹟般的勝利。

很多時候，你只需要按部就班地做好自己該做的事，等時機來臨時，一切都會有所改變，只是在那之前，你必須要有足夠的耐心。

順勢而為的趨勢交易系統

很多股友都存在隨性而炒的問題，沒有一個一致性的獲利能力，常常是激動地追高買在了高位，該止損又不止損，溫水煮青蛙般地被嚴重套牢。炒股，眼睛要盯住風險，做好風險控制。學好技術，定好交易原則，嚴格執行就行。

趨勢交易系統，是按趨勢進行交易、並有風險控制和資金管理的一套系統。技術學到了，就嚴格按規則辦，做到知行合一，又是大多數人難做到的。都無法克服人性的弱點，所以炒股最大的敵人不是莊家，而是自己。炒股就是炒心態。一招制敵的絕世武功，根本沒有。大道至簡，最有效的也是最簡單的。炒股是少數人贏，多數人輸的零和遊戲。只有少數人克服了弱點，用最簡單最有效的方法重複地做，就得到了自己想要的利潤，做到了長期穩定贏利。

順勢交易，顧名思義就是順著當前的趨勢進行買賣。如果當前趨勢漲就買入開倉，當前趨勢跌就賣出開倉。雖然順勢交易理解上不存在問題，然而這只是順勢交易的表面意義。

在實際交易中，這並不容易下手。因為這裡面有很多不確定的因素，就是趨勢的分析和判斷。因為同樣一個趨勢，對於不同的交易者有著不同的看法。其次，對於選擇順應趨勢的級別上也有很大的不同。有的交易者喜歡順應大級別的趨勢，有的則喜歡順應小級別的趨勢。而且，順勢交易同樣也有其弊端。順勢交易的最大弊端就是會導致交易者進行追漲殺跌。因為有的交易者看清趨勢的時間比較晚，等到他們看清趨勢的時候，可能已經是趨勢發展晚期的時候了，這樣就導致了交易者出現追漲殺跌的情況了，而追漲殺跌同樣是一個很大的麻煩。

不過無論你是否認同順勢交易，但他確實是目前投機市場中最常用的交易方法之一，無論是在國外還是在國內。因為順勢交易更靠近市場的一邊，而市場趨勢的發展往往會有一個過程，只是有的過程短，有的過程長而已。研究趨勢的方向就是研究目前市場的動態，認識目前市場正在做什麼。而站在市場一方的勝率往往就比較大，至少我可以認為市場不會經常的、突然的改變其目前的運動方向，這也就是趨勢的慣性。

1、趨勢的定義

趨勢，就是指某一特定週期內價格的變動方向（或運動方向）。趨勢的方向，分為三種：上升趨勢、下降趨勢和橫向整理（也叫無趨勢）。

1、上升趨勢，在某一週期內，市場價格不斷突破前一浪的高點，創出新高，在回撥過程中卻不跌破前一浪的低點的過程，就是上升趨勢。高點與低點都不斷抬高如圖：

2、下降趨勢，在某一週期內，市場價格不斷跌破前一浪的低點，創出新低，在反彈過程中卻不能升破前一浪的高點的過程，就是下降趨勢。高點與低點都不斷降低如圖：

3、橫向整理

在某一週期內，市場價格無力突破前一浪的高點，之後又無力跌破前一浪的低點，這樣一直維持的過程就是橫向整理，既不破前高也不破前低的箱體整理。如圖：

2、趨勢交易

趨勢交易就是跟隨趨勢，上升趨勢中，執行買入計劃；下降趨勢中，執行賣出計劃。

為什麼要順勢交易？理論上說，是因為價位在趨勢運動過程中順勢交易和逆勢交易的盈利空間的比例不同。交易是為了獲利的一種博弈，有虧有賺，不可能百戰百勝，但要努力實現虧小賺大，也就是用較小的（虧損）空間來換取較大的（盈利）空間。

只有順著趨勢來交易，做到順勢而為，才會虧小賺大。在中國的股票市場，只能做多，不能做空。就只有買在上升趨勢的回撥低位，賣在上升浪高位才能獲利。在下降趨勢中，反彈的利潤有限，風險也大，為保障資本，不提倡交易。趨勢交易法，就是研究趨勢轉向的拐點，從而有效地參與交易的技術方法。

3、趨勢拐點的判定

1、多頭趨勢結束轉為多頭

如上圖，在一波多頭趨勢當中，價格高低點逐步上移，不斷有新高出現，說明趨勢執行良好，當價格突破趨勢最高波段高點之前的波段低點時（多空分界線），上升趨勢結束。

如果價格沒有突破最高高點之前的波段低點，那麼只能表明那是一波複雜的回撤，而非反轉。

2、空頭趨勢結束轉為多頭

當價格突破趨勢的最低波段低點之前的波段高點時（多空分界線），下降趨勢結束。

未能突破最低波段低點之前的波段高點，可能表明只是一波複雜的回撤，而非反轉。

趨勢結束轉為震盪

1、多頭趨勢轉為震盪

上圖中，1、2、3三個高低點確認多頭趨勢的一波複雜回撥，回撥結束後再次上漲未能創新高形成一個波段高點4，這個時候表明價格進入橫向震盪。

當反轉點少於4 個時，可能只是一波複雜的（3 波段）回撤，而不是趨勢改變。需要4 個反轉點才能表明轉變為橫向趨勢。

2、橫向震盪之後恢復之前的趨勢

如上圖，當價格由多頭趨勢進入橫向震盪之後，價格如再次創新高則表明多頭趨勢再次恢復。

【 順勢買賣法】

一、正常升勢圖

在一個正常的升勢中，當股價超過了上一個波峰的價格，那麼我們認為這就是一個好的買入點，因為一般情況下這是新的一波的開始。但是，我們依然要設下止損點，也就是上一個波谷的點位，因為在正常的升勢中，股價應該一浪高過一浪，擊穿上個波谷也就意味這升勢受阻。如下圖：

二、箱體震盪圖

在箱體震盪中，我們有兩種買點和賣點。一是，當股價突破箱體上沿後買入，同時在上沿的下方設立止損點，這樣是為了避免假突破，虧也只虧一點小錢；二是，當股價在箱體下沿得到支撐後買入，同時在下沿的下方設立止損點，因為股價跌穿下沿意味著繼續下跌的機率加大。如下圖：

三、頭肩圖

頭肩圖分為正頭肩圖和倒頭肩圖，一般來說，正頭肩圖主要是提供賣點，而倒頭肩圖與箱體震盪圖的操作方法相似。

那麼，我們是不是把以上的三種圖形牢記，在實戰中遇到這種圖形就以此為依據而操作呢？答案當然是否定的，否則炒股就太容易了。在存量市場中，股市就是一個零和遊戲，有贏家必然有輸家。當散戶都知道突破阻力線是好的買點，那麼莊家會不知道嗎？所以，更多的情況是莊家會在低點吸納，然後利用資金優勢創造出大家公認的好的買點，吸引更多的散戶參與後，再趁機高拋。這就是為什麼我們會經常看到股價突破阻力線後又回調了，並且恰好跌破了我們的止損線，在我們止損後，又開啟一波新的拉昇。如下圖：

那麼，我們可以這樣認為，突破阻力線後是好的買點，而隨後又回撥再放量拉昇才是更好的買入點。因此，在實戰中，假設我們計劃要買入100手，可以先在A點買入30手，再到B點買入50手，剩下20手再看情況。至於為什麼不都在B點買入，主要是分散風險，以及防止有些強勢股不給回撥的機會。

對於支撐線的情況，同樣如此。我們可以猜想，當莊家要做一隻票或者知道將會有利好訊息公佈會怎麼辦呢？是直接大量買入嗎？不，這樣的成本較高。一般他們會先拋售，使股價跌穿支撐線，進而引發散戶的恐懼，這樣就能以更低的價格大量吸納了。所以，當股價跌穿支撐線後，又很快增量反彈回支撐線之上，那麼這就是很好的買入點。如下圖：

四、

善用箱體整理

大盤震盪整理期間，個股也都會跟著走震盪整理走勢，許多個股就會走出箱體整理的技術形態。給大家分享的第一個方法就是利用箱體整理上下軌做高拋低吸。

眾所周知，箱體整理的上軌對股價有壓制作用，而下軌對股價有支撐作用。所以，

當股價走出箱體整理形態後，就可以在箱體整理的上軌做高拋，在箱體整理的下軌做低吸。

五、巧用布林線

布林線指標的用法有很多，其中之一就是用來做高拋低吸。我們知道，布林線的原理就是利用統計學原理，求出股價的標準差及其依賴區間，從而確定股價的波動範圍及未來趨勢，並利用波帶顯示股價的安全高低價位，因而也被稱為布林帶。

我們就用布林帶的上軌和下軌做高拋低吸點的參考。當股價沒有走出比較理想的箱體整理形態時，就可以拿布林線做參考。具體使用方法跟方法一類似：

在布林線的上軌附近做高拋，在布林線的下軌附近做低吸。

六、學會上升通道

除了極個別特別強勢的個股外，絕大部分股票價格的上漲過程都不是直線拉昇的，而是走“之”字形或“N”字形走勢，這就給了我們做高拋低吸，降低成本的機會。

具體操作上，就是在股價的上漲過程中，往往會走出或大或小的上升通道（如上圖），而這個上升通道的上下軌就是我們做高拋低吸的參考，

在股價走到上軌附近時，高拋，而在股價走到下軌附近時，低吸。

具體操作注意事項：

第一，尋找做高拋低吸的時點時，不可追求完美。

以分享給大家的方法為例，不要一定等到股價走到上軌或下軌那個點位時再操作，而是到了上軌或下軌附近即可操作，因為很多時候股價是不會觸碰上下軌的。

第二，做高拋低吸，一般是在弱市或震盪市。

在牛市行情裡，儘量不要做，那樣往往是得不償失。

趨勢跟蹤交易者的五種“死”法

(1)逆市抄底逃頂。

這是絕對多數交易者虧損的原因。在明顯的下跌趨勢中不斷地覺得價格太低而買人便宜貨，或者感到跌得太深而搶反彈；在明顯的上漲趨勢裡不斷地嫌棄價格太高而賣出，常常賣掉大牛股，或者感到上漲得太快而做空，常常抄在半山腰； 抄底賣頂只是在橫盤震盪行情中才能有效，儘管如此，小資金和散戶也不要在正在大漲的情況下做空或者正在大跌的情況下買進，而應該等到價格上漲到明顯阻力位後盤弱時做空，或者下跌到明顯支撐位出現強勢時買進。這才是最安全的交易方法。

假如是順勢交易，那麼你很可能做對無數次而做錯一次，只是錯在轉折點上；但若逆市交易，那麼極可能錯無數次之後換來正確的一次。正確的方法必須是放棄之前10%甚至是20%的利潤，而追求可靠穩定的順勢行情利潤。換言之，必須要等到趨勢確立以後才能人市交易。這樣的利潤會比偶爾抄對底賣對頂部的所謂高手們賺得少一些，然而這的確是最長期穩定的利潤。

大多數人都認為很難看清趨勢的方向，實質上趨勢的定義非常簡單、明瞭，上漲趨勢既是高低點連續墊高的價格走勢，下跌趨勢是高低點連續墊底的價格走勢，假如能忽略小幅度的波動和噪聲，在很多情況下，只要你想觀察，市場的趨勢都是非常明確的“上漲、下跌和橫向”。看不清趨勢的原因極可能是因為所觀察的時間太短，比如看5分鐘K線，假如換成日K線、周K線來看，趨勢通常是一目瞭然的。

(2)出場過早而未抱緊獲利倉位。

這種虧損並不是虧損，然而在一輪趨勢明顯的大行情中僅僅是賺取蠅頭小利，是讓整體賬戶虧損的一個重要原因。在趨勢發展過程中，只要趨勢開始確立往-一個方向運動，那麼趨勢很可能的方向依然是向這個方向運動，這就是阻力最小的方向，為此心理問題和紀律是最重要的。

要想穩當地獲得賺錢的趨勢倉位，必須有良好的紀律和心態： 一是不要企圖對趨勢中的小幅波動低買高賣搶帽子。這種手法往往會導致賺多筆小錢，賠上一筆大錢；二是不要企圖去抓頂部和底部，要在趨勢已經明顯反轉以後平倉，放棄趨勢波段後10%至20%的利潤，並且建立新的趨勢方向頭寸；三是必須對趨勢有信心，就是對自已的判斷要有信心。

大多數人都在趨勢剛剛啟動，賺一些蠅頭小利的情況下及早平倉退出了。抱住倉位這一點比判斷正確更為重要，或許最好的方法是不要盯盤，休息應該遠離市場。事實證明，在趨勢倉位上的鴕鳥戰術通常是成功的。所以，必須離市場遠一點。每天盯著價格漲跌起伏所導致的緊張感和對虧損的恐懼感會讓你有一種想快速平倉落以追求心理上的舒適和安全感，造成太早地從有利的倉位中退出。

(3)趨勢行情太短或是假突破。

趨勢行情太短，應該說在大部分情況下，這是更高一級上漲趨勢中的回撥洗盤行情；更高一級的下跌趨勢的誘導反彈行情；而橫盤的突破行情太短，就是假突破。不管是哪種情況，可以說正是建立逆向頭寸的最好時機，甚至能夠把它當作一項指標來使用，建立逆向倉位獲利。然而操盤手法上要求止損必須堅決果斷，反應要迅速，設立支撐位和阻力位非常明確、有效。

從本質上來講，假突破，行情過短的假趨勢，正是由於你在更高一級的趨勢中逆市交易，那麼相反的方向才是正確的。假突破和假趨勢正是指明瞭行情正確的方向。

(4)順勢倉位被洗盤。

一般來說，趨勢行情會有正常的回撥整理。應對的策略是依據趨勢的定義設立止損點和止盈點，在趨勢的發展過程中不斷地提高止盈點，一直到反轉把盈利頭寸截出。然而有時市場會出現過大的回撤使得你的倉位出場，接著市場又恢復原來的趨勢，這種情況經常會發生，畢競市場不會像數學公式那樣完美。在此情況下，我們應對的策略是嚴格地按照止損點和止盈點出場然後重新人場，並且不在意以更高的價格做多或者更低的價格做空人場。

期貨交易必須戰勝人類自身人性的弱點，希望、恐懼、懊悔以及自尊等多種阻礙你在市場中盈利的情緒，在20美元的時候賣出，在22美元的時候買回來，這是大多數人心理上都難以接受的，然而若不這樣，你很可能會錯過一大段趨勢行情。

(5)追漲殺跌。

趨勢交易並不在乎追漲殺跌，由於趨勢行情中高點還有更高點，低點還有更低點。順應趨勢的倉位，只要有耐心地等待趨勢的發展，總是能夠盈利。然而若不講究買賣時機，在短期的頂部或者底部人市，此後價格回撤，倉位被套牢；不僅影響人的情緒，讓人的心態失衡；而且對持倉的信心是個巨大的打擊。短期頂部和底部通常是由大眾的集體跟風買進、賣出所導致的。通常成交量突然間放量時，這表明了大眾盲月跟風盤人場，這時通常是處於一些短線炒作資金獲利平倉的風口浪尖，然後大眾的買盤或者賣盤耗盡，價格必然會回撤。

很好的買點或者賣點必須建立在上漲趨勢中的急跌回調低點做多，下跌趨勢中的反彈高點做空，並且注意一波趨勢行情的50%回撤。也有許多趨勢在強勢時通常是以橫盤的方式整理，當橫盤整理到重要平均線位置的時候，突破平均線的阻力時也是較好的建倉點。此外，在超買、超賣值極端的時候，比如，距離均線太遠時也不要進場，通常會有一個向均線回撤靠近的整理過程。

人的情緒是多變的，如果沒有一顆平靜的心，在股票市場成功的機率很小。

賺錢不驕傲，虧錢不沮喪，或許沒有人能完全做到，但是要儘量去做到。投資者每個交易日都會經歷盈利或虧損，賺錢不必欣喜若狂，虧錢不必萬分沮喪，若情緒波動大，對身體和交易都不好。

情緒雖然是自己控制的，但會受外界因素干擾，投資者要學會排除這些干擾。我自己就是典型的例子，如果當天遇到與家人產生矛盾等情況，第二天肯定會虧錢，只要遇到類似情況，我就會堅決不做交易，迴避是讓自己的心態趨於平和，避開交易中的干擾因素。

如果你把股票當作賭博，操作就會有隨意性，對輸贏就會比較在意，而且往往把盈虧歸結為運氣。如果你把交易當作修行，那你在意的就會是進出場的一致性，對交易系統的完善，最後是突破自我。

股票交易就如同高速公路行車，只有慎重再慎重，路況複雜要減速，身體疲勞要休息，一切都好也不要得意忘形，才不會出現難以控制的局面。

我自己十多年的股票交易之路，有成功，也有失敗。經歷無數次成功或失敗後，最終明白股票交易不只是長跑，更是一種“變速跑”。

股票市場不少人成功可能只是把握住一兩次重倉的機會，但重倉失敗是股票市場的常態，所以千萬不要孤注一擲。

在可以重倉的時候才重倉，是“變速跑”的關鍵。當有大虧損時，我就告訴自己，你又不是神，不可能不出現錯誤，這樣可以讓自己更好地放下，重新站起來再跑。

交易就是修行，修行要依賴經典的書籍和名師指引，不然就如同緣木求魚。

在我成長的過程中，好在透過網際網路可以看到一些報道，從成功的操盤手那裡汲取有營養的交易智慧，化為己用。我記得葛衛東說過，他一開始幾個手機輪流下單，後來放棄了不確定的行情，只做有把握的單子，交易次數越來越少，一個手機就夠了。這讓我茅塞頓開：

做有把握的行情，交易次數減少了，虧損自然同步減少，成功率就會相應提高

。其實交易就是這樣，簡單重複就好，順勢操作是最好的思路，方向很重要，看準方向就大膽動手。

我最近還看到巴菲特的一句話，他說如果一生只交易20次，每次操作後就去掉一次，採取這種方式操作的人要比大部分操作者成功。我現在是做日內交易，把次數控制在一天5次，每做一次就減少一次，這樣就真的把自己的操作控制在能把握的範圍了。

自控能力實際上就是放棄沒有把握的行情，減少操作。

現在我的操作方式就是，當機會不是很大時，不會去花費心思。以前由於交易慣性，操作有時很勉強，現在則是努力尋求“不得已”的機會，也就是等條件成熟時，自然而然去交易。

交易絕不能只按自己的想象去做，需要在事件中結合資金管理，再運用各種技術，實現事件驅動的交易系統，從而獲得盈利的方法。在這樣一個高槓杆、高風險的市場裡，

投資者要多學習成功者的經驗，要多看經典的書籍，要找到可以看一百次的書，反覆看。

由於過了廣取博採式的讀書年齡，我現在會選擇喜歡的書反覆誦讀，甚至背下來。書讀百遍，其義自見，每看一次感覺都會不一樣，書中的某句話、某個觀點可能一開始不能完全體會，但經過反覆誦讀，突然某一天就會恍然大悟，這種感覺還是讓人很開心的。

大家可以關注本人，私信發“戰法”兩字給我，免費領取交易戰法 ！