指數基金一般不能做空如果是要做空指數,可以透過股指期貨:滬深300股指期貨 | 中國金融期貨交易所A股常用的做空模式:1,融券賣出
簡單來說,股指期權就是判斷股指期貨的漲跌,只需要付一定的權利金,如果判斷正確,可以賣出權利,獲得權利金收益,或者行使權利,買入股指期貨,平倉後獲得股指波動差價的利潤
這一年前9個月主要精力交易股指,日內波段交易為主,在1~6月的單邊上漲中機會把握尚可,在5月底我就判斷市場上漲過速,各種風險積累有可能集中爆發,當時我對身邊交易者都是勸退,呼籲在牛市也要保持冷靜,不可盲目相信上證要上6千,8千甚至一萬點的觀
那麼我們來簡單的舉個例子,來探討一下套期保值的作用,例如在2015年初,上證指數上漲至4000點以上,較之2000點已有100%的漲幅 ,而某資金已經有了一定的賬面盈利(若長期在市場中,預計盈利至少不少於90%),但是這時該資金對於市場的走
理論上在股指陷入恐慌或者瘋漲時期貨可以起到穩定器作用,因為期貨是未來價格,而恐慌或瘋漲一般都是暫時的,但國內資本市場不完善,期貨有的時候的表現並未起到穩定作用,反而呈現放大鏡效應
如果是首次開股指期貨/期權賬戶,開戶是有資金門檻的,如下:驗資:連續5個交易日賬戶可用資金≥50萬+期貨業協會官網測試≥80分合格+ 10筆以上的國內商品期貨實盤交易記錄/連續10個交易日20筆模擬交易記錄
股指期貨波動一個點多少錢滬深300股指期貨的合約乘數為每點300元,最小變動價位為0
com目前一共五次,本人有幸見證了其中的四次老沙聯俄控油價 美聯股開盤即崩鬧瘟疫川皇無策 美聯股二次斷熔老芭菲坦言年輕 美聯股繼續斷熔救股市國庫放水 民心散美股再崩昔孔明七擒孟獲 今美股五次斷熔川皇狂言惹眾怒 大炮一發見太陽問題不大 ,反正
股指期貨需要在正規的期貨公司開戶(一般大型證券公司下面都設有專門的期貨公司),所謂股指期貨就是以股票指數為標的德爾標準化的遠期合約,目前IF、IH一個點的合約價值是300元,IC一個點是200元
目前交易所的三大股指期貨,保證金比例分別為IF12%、IC14%、IH12%,其中最便宜的IH也要13萬左右的保證金數額,由於日內平倉手續費過貴,那麼鎖倉以後隔夜平倉,將會佔用一手13萬的保證金,所以根本開不了幾手股指
肯定是這樣去設定的,畢竟設定這樣的都是有這樣的目的啊,不可能隨便設定一個數字就可以完事的,既然套期保值這塊地話,那核心的一點就是要選擇在這個期權和期貨這塊的價差來做這個套期保值,不然就做不了 這樣的一個交易模式的啊你好,期權是一個非常好的風
由於資金門檻的降低,且股指作為標的,雖然波動比股指期貨小,但是股指整體的大波動還是存在的,畢竟期權和期貨的K線走的都是一樣的,雖然跳一下只有20元,但是這足夠吸引投資者頻繁交易了,而且股指期貨日內平倉手續費高昂,一般都隔夜平,那就佔用了保證
當前只有滬深300股指期權,期權合約程式碼為IO,它對應的標的指數為中證指數公司編制和釋出的滬深300指數(程式碼:000300),上市交易所為中國金融期貨交易所
投資者發出股指期貨的交易指令,要說明指令型別(限價指令還是市價指令)、合約名稱(IF)、合約月份(比如1606)、交易方向(買入還是賣出、開倉還是平倉)、買賣數量等,限價指令還要輸入買賣價格
注意股指期貨控制好風險,及時止損股指期貨開戶之後要注意控制好股指期貨的交易風險,所以,除了要確保自己擁有一筆可以隨意支配的資金之外,還要注意在交易時不能持倉太重,以免出現保證金不足被交易所強制平倉,出現虧損時不要抱僥倖心理,及時止損,把損失
給大家看倆個截圖對比一下應該比較好理解,上證周線,深證周線,看完這兩個圖感覺可能就比較直觀了,原來中國股市都是深強滬弱,近年來的走勢變成了滬強深弱
三.股指期貨如何計算手續費保證金下面是股指期貨手續費和保證金的查詢連結,在中金所官網可查滬深300股指期貨 | 中國金融期貨交易所(參考下圖)我們要知道各個股指期貨品種的合約乘數,(IF、IH合約乘數為300,IC合約乘數為200)保證金計
可以參考這一事件:萊特幣玩家集體遭爆倉 火幣網被疑坐莊股指固執期貨為何鬆綁期貨市場受限之後,交易量受限,交易成本增加,市場交易急劇萎縮,流動性枯竭
而近期6個交易日暴跌了約18%,無論是時間還是幅度都有一定的可比性,只是這次沒有重大的實質性利空而已,因此調整幅度比530要小一點
我可以用技術分析去分析某個股票或者大盤,但只要我沒有必漲的感覺,我的答案永遠是:不好意思,我判斷不了