一位老股民虧損300w到賺4000w，只用“籌碼集中度是否達到30%”就夠了，悟透，值得收藏！

實現複利增長是我們進入股市的目的。

我們不是為了贏一次，而是為了持續盈利。穩定盈利是指經過足夠多次的交易驗證之後的正收益，是專業化的具備複利增長的能力。

交易聖盃就是指一個穩定獲利的方法，能讓我們依靠這種方法來實現財務自由。這個方法從“知道”到“悟到”再到“悟道”、“得道”必須經過時間和過程。所以這個聖盃只能真正地“學到”而不能“拿到”。

在交易中“聖盃”又喻意的是什麼？

這個看影響股票交易的因素有哪些，總結如下：

1。 對市場的認識

市場是交易的客體。股票的基本知識自不必說，還有主要的兩大分析方法，一種是基本面分析法，一種是技術分析法。機構的價值投資往往看重基本面分析，個人投資者往往側重於技術分析。技術分析有有很多的具體分析方法和分析理論。

2。對自己的認識

交易的主體是人，是我們自己。因此我們要充分認識自我才能做到知行合一。對自己的認識多是體現在交易和交易心理中，境由心生，動作是有意識支配的，最最主要的還是交易心理。

相對於技術分析來說，交易心理要重要的多。技術只是交易的較低層次的認識，而交易心理是上層建築。當技術提升到一定水平後，交易心理的問題才更突出。就像一位職業足球運動員，當他的競技水平達到一定程度後，則主要看臨場發揮了。實力已經不是問題，主要看心理狀態。

3。 對交易本身的認識

交易主體是人，客體是市場行情，交易主體和客體是以交易行為為媒介聯絡起來的，交易行為操作的是賬戶資金。交易的目的是為了獲利，認識市場和認識自我只是達到目的的手段。這方面的問題主要包括：交易的執行，資金的管理等方面。

綜上所述，影響市場的主要三個因素總結出來了。聖盃就藏在這三個因素中。概括為：技術分析、資金管理和交易心理這三個方面。

聖盃在你的心中

股票交易中，技術分析、資金管理和交易心理這三個方面構成了一個交易系統。

籌碼分佈的利用會比較廣泛，但是籌碼理論怎麼使用確實很多投資者忽視的問題，筆者先整理出籌碼的原理幫助大家先了解，理論的東西居多，會相對來說乏味一些。

“籌碼分佈”的準確學術名稱應該叫“流通股票持倉成本分佈”，反映了投資者在不同價位上投資者的持倉數量。

籌碼的原理：

1、獲利不拋的籌碼是主力的籌碼，一般在獲利30%以下是很難見到主力出貨的。

2、解套不賣的籌碼是主力的籌碼。

3、橫盤洗不掉的籌碼是主力的籌碼。

籌碼分佈圖形研究——抓取賺錢部分

籌碼分佈圖形仍然是非常有意義的一個“地形圖”，它可以代表壓力、支撐、控盤度、活躍度等等各方面的個股資訊。

籌碼分佈形狀的識別有幾個基本概念：密集、發散、峰與谷。看兩個圖就瞭解：

看清籌碼搬家全過程

既然每一支股票都會經歷四個階段，也就是籌碼都會有一個乾坤大挪移的互換過程，就是籌碼搬家。每個投資者都會在交易前都想著找到判斷主力收集籌碼、清洗籌碼、拉高籌碼、派發籌碼全過程的方法，籌碼分佈很顯然就是最好的分析工具了下面以例項給大家講解籌碼搬家的全景：

1、吸籌階段主力吸籌的過程就是籌碼轉換的過程。在這個過程，主力為買方，散戶為賣方。只有低位充分完成吸籌，主力才會形成拉昇，從而結束吸籌階段。而對應在籌碼分佈圖中，則以籌碼高度集中體現出來。

2、拉昇階段主力完成吸籌之後，接下來就是讓股價脫離其成本區域，開啟利潤空間。在這個過程中，主力會用部分籌碼打壓做盤，同時又承接拋壓籌碼，使其大部分籌碼仍然按兵不動，鎖定在吸籌階段，等高位獲利了結。

3、轉移階段股價不斷拉昇之後，主力的利潤空間飽滿，那接下來就是完成利潤的兌現。在兌現過程中，主力最想有人來接替其籌碼，也就是散戶。由於散戶急於眼前利益，所以就會被強勢拉昇所吸引

4、收尾階段股價拉昇尾聲，主力為了吸引散戶入場，讓自己籌碼完全兌現。主力通常在達到預期目標之後大幅波動股價，並且在調整過程中不斷在盤中拉昇大陽線，給人感覺拉昇行情並未結束。

以上是非常典型的個股走勢。不過我們要知道，有時候還會出現個股漲升中主力會進行對敲洗盤整理，之後再繼續漲的情況，反映在籌碼分佈圖上會呈現出籌碼峰不斷上移的現象。所以有時候分析主力行為的時候，不能單憑籌碼分佈就下定論，還要結合K線、量能、盤口等技術分析綜合判斷。

接下來看看如何分析籌碼分佈?

第一形態：放量突破低位單峰密集

看圖要點：股價經過較長的時間整理後，移動籌碼分佈在低位並形成單峰密集。股價放量突破單峰密集，通常是一輪上升行情的徵兆。

操作要點：股價放量突破單峰密集，投資者可以積極介入，一輪上漲行情的充分條件是移動成本分佈形成低位峰密集。單峰的密集程度越大，籌碼換手越充分，上攻的力度越大。

舉例：

提示：一旦價格有效站上了籌碼峰，同時後面必有回調發生！而且回撥是縮量的！

成交釋放的第一根陽線果斷介入！

第二形態：上峰消失

看圖要點：在下跌行情裡，如果上密集峰沒有被充分消耗，並在低位形成新的單峰密集，將不會有新輪行情的產生。上攻行情的充分條件是股價的上方沒有大量的套牢盤，下下跌多峰中的每一個上峰都是強阻力位，對於下跌多峰的股票不宜草率建倉。

操盤要點：上峰消失，在低位形成新的峰密集意味著止跌企穩。一旦股價開始向上突破，可以積極跟進。

舉例：

提示：大跌過後的見底訊號一定是縮量，同時上方的籌碼集中度明顯小於目前，同時買進後不是放著不管，而是要每天觀察，只要反彈衝高上方的長週期籌碼是否在不斷在降低！

第三形態：上漲多峰密集續漲

看圖要點：股價經低位峰密集後啟動上攻行情，在拉昇途中做震盪整理形成了一個或一個以上密集峰。新密集峰形成時原密集峰雖減小，但仍存在。拉昇途中的震盪整理屬於洗盤性質。每一個密集峰都將成為該股回撥洗盤的強支撐位。

操盤要點：股價在拉昇途中做震盪整理，形成一個或一個以上的密集峰，拉昇行情將持續，可逢低吸納或者繼續持股。如新密集峰增大的同時，原密集峰迅速減少，宜出局觀望。

舉例：

提示：新峰增大，原峰減少，不是相對，是絕對。原峰雖減少，但是形狀不變，這裡就是減少，只是此位置籌碼所佔比例相對降低！

第四形態：向上突破高位單峰密集

看圖要點：股票經一輪升勢後在高位形成單峰密集，股價再次突破高位峰密集，股價突破創出近期歷史新高。

操盤要點：股價再次突破高偉峰密集是新的一輪升勢的開始，投資者可結合其它訊號適當介入，快進快出。股價回落擊穿高位密集峰時止損。

舉例：

提示：唯一的短線！不能孤立應用，需要結合其他的資料或者是分析模式。

第五形態：V型反轉至峰密集

看圖要點：股價快速跌穿原單峰密集，下跌至超跌區，原單峰密集仍完好存在。

操盤要點：超跌V型反轉確認後即時跟進，股價反彈至原單峰密集區域時出場觀望。

舉例：

提示：超跌反彈，依據BIAS，套牢籌碼在下跌過程必然經歷：降低——快速降低——緩慢降低——不變，這四類情況，而超跌的發生，實際上市場高位套牢是不會賣掉的。所以上方的阻力位也會比較明顯。

第六形態：洗盤迴歸單峰密集

看圖要點：經較長時間整理形成低位單峰密集，此後股價跌穿單峰密集。回撥時原密集峰沒有減少的跡象，成交縮量。洗盤迴調幅度不太大，通常小於20%。

操盤要點：洗盤迴調後回升至原單密集峰處，然後放量突破原單密集峰。這是較好的介入時機。

舉例：

提示：並不是所有的跌破原密集區都是壞事，要看成交配合，縮量回調跌破，原峰是不會減少的，也就是主力不會扔掉籌碼。

第七形態：回撥峰密集獲強支撐

看圖要點：股價放量突破低位單峰密集後不久做回撥整理，在低位單峰密集峰處受到支撐，然後從支撐處再次放量上攻。

操盤要點：股價再次放量上攻意味著主升浪開始，是介入的良機。

舉例：

提示：回踩確認，不僅僅適用於均線，支撐位，對於籌碼同樣重要，回踩之後不跌破，才能證明支撐強勁，然後買入，心理才會堅定！

第八形態：跌破高位單峰密集止損

看圖要點：股價已經有較大的漲幅。原低位單峰密集消除，形成高位單峰密集，形成高位單峰密集。此處不宜介入。

操盤要點：股價跌破高位單峰密集，投資者應及時止損出局。

舉例：

提示：低位峰值降低，前期拉昇很高，何解？主力出貨！此時不宜買入，宜觀望，以免買入就被套住！

股票籌碼90%成本24一30元，籌碼集中度12%是什麼意思？

問題主要講的流通股中有90%的持有者的持倉成本在24元到30元的這個區間。

而籌碼集中度越低，表明籌碼約集中，越低表明集中的範圍越小。籌碼集中度一般呈現針尖狀向右分佈，針尖越長表明這個價格的籌碼越多，而針尖越長的越集中在一起，說明集中度越高。

籌碼集中度計算公式，價格區間的（高值—低值）/（高值+低值） =（80。96—63。36）/（80。90+63。36）=17。6/144。26=12。20%，籌碼集中的價格區間越大，集中度數值越高，籌碼越分散，價格區間越小，集中度數值越低，籌碼越集中。

股票投機法則：放魚頭、棄魚尾、吃魚肚

1。 每天寫投資日記

明確的記錄每天自己的操作原因、操盤品種、倉位、收穫和教訓，每週做一次總結，總結自己一週的得與失，如果犯了重複性的錯誤，要給予自己懲罰。

2。 股票投機法則之一：放魚頭，棄魚尾，吃魚肚

一個品種的趨勢行情分為魚頭、魚肚、和魚尾行情。

魚頭行情往往是趨勢行情初始起步階段，你很難分清是反轉還是反彈，所以很難吃到。

魚尾行情往往是一波趨勢行情的末端，最大的特點是連續的逼空或者逼多，一方認輸出局，所謂多頭不死空頭不止，這種魚尾行情隨時有可能反轉或者巨幅震盪，不吃也罷。

而在我看來，我們股票作手真正需要去大吃、狠吃的階段是魚肚行情，此時趨勢已成，行情進三退一，這時才是我們需要重倉且不斷浮盈加倉大口吃肉的好時機。

3。 在股票裡專一是多麼的重要！

如果你在一個股票品種上研究 1 年，你很可能才剛剛入門；如果你在一個股票品種上研究 5 年，你很可能會成為這個行業內的專業人員；如果你在一個股票品種上研究 10 年，你很可能會成為這個行業內的頂級專家；如果你在一個股票品種上研究 20 年，你很有可能會成為這個行業內無人企及的泰斗人物。

遺憾的是，很多股票人來到市場，往往研究一個品種不到半年，就企圖從股票市場賺走大錢，這種典型的賭博心態往往讓你遍體鱗傷，死不瞑目。

4。 至於何等倉位合適？這不能一概而論

有個簡單的辦法來初步判斷你的倉位是否過重：那就是你是否能睡個安穩覺？如果你持倉後總是失眠，那說明你的倉位重了，減倉到你能安然入睡為止。

5。 絕不能讓自己盈利的單子變為虧損！這是股票投機的重要原則

我們以做多為例，隨著你的分步建倉，你的持倉成本是在不斷提高的，由於你是浮盈加倉，所以你應該是一直處於盈利中的，而盈利中的單子需要設立止盈點，這個止盈點就應該設立在你的持倉成本之上。

一旦市場發生反向波動，如果觸及到你的止盈點，你就應該毫不猶豫的平倉止盈。絕對不能讓原本盈利的單子面臨虧損的可能，這是原則問題，

——那如果我一旦止盈了，市場又馬上回到原來的軌道上，那時我該怎麼辦？”

很簡單。再拿回來！

就像利弗莫爾說的那樣：當我看見一個危險訊號的時候，我不跟它爭執。我躲開！幾天以後，如果一切看起來還不錯，我就再回來。

——那再拿回原有單子時我還需要分步建倉嗎？

“當然還是要分步建倉。要當做一筆新的交易去做。如果你一下子一步到位的拿回原有的倉位，那不是又把自己置於危險的境地了嗎？至於持倉成本，我認為這不是問題，如果你心中預期的是一萬點的大行情，你還會去在乎提高的幾十個點的成本嗎？記住，重勢不重價。6。 等待，是整個交易過程中最為重要的環節

無論是任何股票品種，它的執行軌跡無非就是三種：上升趨勢，下降趨勢或者震盪。而利弗莫爾的作業系統只適用於上升趨勢或者下降趨勢，那麼佔據了大部分交易時間的震盪行情時我們該怎麼操作？

利弗莫爾在文章裡說的也很清楚：等待！等待那個最小阻力路線初現的關鍵時刻，只有那個關鍵時刻初現了，才會發生你剛才所說的試倉，建倉，平倉等等操作。

這種等待不是消極的等待，而是積極的等待交易的關鍵點。

正所謂靜如處子，動如脫兔。一旦 K線告訴你市場最小阻力發生了改變，也就是關鍵點初現的時刻，你要毫不猶豫的進行試倉，抓住市場的第一交易點。

關注公眾號（捕撈作手）你一定會有所收穫，渡人如渡己，希望無論行情如何變化，我們都能一直一起走下去，十年之後也能笑看股市。

作者：老吳

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