最全的財務分析場景
一、資料分析需求
整個分析指標體系包括三個層級：集團、各業務公司、代理業務各分公司；分別從財務核算權責發生制和收付實現制兩種方法對指標資料進行展示和分析。
指標體系包括：
1。集團 BOSS 看板
業績實現指標：營業收入、淨利潤、淨利率，歷史業績對標分析；
各業務公司盈利結構分析、代理業務各分公司產值、收入、淨利、淨利率、收入結構、淨利結構分析。
2。運營看板分析指標
代理業務產值分析：總產值，季度年度產值規劃，已有專案產值及季度、年度規劃，新拓專案產值及季度、年度規劃；
代理業務收入分析：各分公司總財務權責制收入、當前財務權責制收入、往期財務權責制收入，簽約責任制收入及開票率。佣金比例分析：同期、計劃值、實際值對比分析。開票率同期對比分析；
代理業務成本分析：各分公司專案成本分析，固定人工收入比的實際值與計劃值對比分析；
費用收入比的實際值與計劃值對比分析；
各分公司中後臺成本分析，固定人工成本、費用等年初預算值和已使用值、預算使用進度指標；
代理業務效能分析：
各公司專案質素分析，各公司專案單產的當期值與歷史同期對比、專案單產紅黑榜，各單產段的專案列表。
各公司人均產能分析，各公司的人均面積年初計劃值、當期值與歷史同期值對比，人均面積紅黑榜，各人均面積段的專案列表。
3。財務杜邦分析
杜邦分析體系是層層分解，深入的評價企業的財務狀況和經營成果。透過企業淨利潤和所有者權益之比分析權益淨利率，反映了所有者權益能夠獲得報酬的水平，衡量企業的盈利能力。
二、分析成果
採用 Wyn Enterprise 商業智慧分析軟體，將企業財務系統的資料和 Excel 進行聯接整合，根據分析指標，採用視覺化資料模型設計建立分析資料集，對基礎資料進行清洗、處理和加工；使用不同主題的資料集建立對應的分析看板和業務報表。企業可以透過獨立報表平臺、OA 門戶、企業微信、釘釘等移動端 APP 等多種方式進行檢視和使用。
透過企業微信整合，將管理層關心的主要報告進行圖文推送，在每日下班後進行定時資料重新整理與定時推送，可以將當日銷售情況、完成率等關鍵指標進行一覽。
1。 集團 BOSS 看板—簽約權責制
分別從權責發生制和首付實現制的模式上分析核心財務指標完成情況；
透過 KPI 儀表盤展示營業收入、淨利潤、淨利率等核心指標；
透過組合圖對比分析各業務板塊的指標完成情況；
各子公司的產值、產值目標完成率對比分析；
各業務板塊收入金額和目標完成率對比分析、淨利和淨利目標完成率分析。
2。 財務權責制
3。 集團現金流
透過儀表盤展示分析集團賬上資金、預測回款本期金額和環比增幅。
柱形圖分析每月賬上資金的趨勢，折線圖分析預測回款趨勢。
4。 內部現金流分析
組合圖對比分析內部現金流核心指標如借入資金、借出資金、資金成本。
圓環圖分析借入資金、借出資金的組成結構佔比。
5。 損益分析
各項損益指標的分析：柱形圖對比分析各代理公司的佣金收入和淨利潤對比分析。
堆積柱形圖分析各代理公司各損益科目的專案成本、運營成本、營業費用、管理費用、流轉稅費和企業所得稅等指標堆積佔比。
柱形圖佣金月度趨勢分析；圓環圖佣金收入佔比分析；玫瑰圖各損益指標的支出專案佔比分析。
6。 簽約責任制杜邦分析
7。 內部現金流分析
8。 現金流分析
9。 預算對比分析
預算分析駕駛艙，透過儀表盤展示費用預算執行情況和成本執行情況，分析對比各公司、各月預算費用與實際費用；透過組合圖對比分析各分公司的費用、成本、支出、預算支出專案的實際構成、以及各項費用的月度預算執行情況。
10。 預算駕駛艙
1） 移動財務駕駛艙
透過移動端手機瀏覽器、企業微信、釘釘等移動應用，隨時隨地可以掌握各項經營指標。
可以透過 Tab 切換，在移動端分別檢視簽約權責制和財務權責制核算的各項財務指標的發生額、上年本月金額、環比比率、歷史同期比率等指標；透過折線圖檢視月度銷售趨勢。
2） 整體利潤分析
收入、成本、淨利潤、淨利率等核心利潤指標的當期值、歷史同期值、環比比率、同比比率。
折線圖檢視各月收入、淨利潤、淨利率等指標的月度趨勢。
3） 公司回款
月回款目標、實際回款金額、回款目標完成率。各公司回款目標及其完成率排名。
各地區、業務型別當期與歷史同期對比。
當年與上年各地區不同業務型別堆積柱形圖對比分析。
三、分析價值
採用 Wyn Enterprise 商業智慧分析軟體提供的強大的線上報表設計功能，成功為客戶解決了中國式複雜報表、明細報表等典型報表需求，幫助客戶從多系統中整合，在線上實現集中管理；同時，還可以將集團管理過程中所產生的資料，進行視覺化展示，並透過嵌入常用移動端App，滿足隨時調取與檢視。
