年結存後，重新開賬的注意事項!!!!

年結存之後，意味著新一年的賬開啟，在開賬整理資料過程中有哪些您需要注意的事項呢？財貿君為您一一奉上！

一、

期初資料與上年期末餘額不一致

1.年結存前賬套最後一個期間科目餘額表的期末餘額與年結存後的期初財務資料不一致

解決方案：

確認年結存後是否手動修改過期初賬務資料；如沒有請透過【微服四方】諮詢【財貿客服群】處理。

2。

年結存前期末結存的庫存數量和金額，跟年結存後的期初庫存結存資料不一致

解決方案：

以上情況一般是年結存後手動修改期初庫存結存單造成的，可以找到年結存前的備份，重做年結存操作檢視。

3.年結存前的往來應收應付餘額與年結存後的期初往來應收應付資料不一致

解決方案：

以上情況由年結存後手動修改期初數導致，可以找到年結存前的備份，重做年結存操作檢視。

Tips：

14。5版本， 請透過【微服四方】諮詢【財貿客服群】處理。

二、

基本資訊整理

1.基本資訊搬移

14。0以下版本需下載對應版本搬移工具，將搬移工具解壓後的所有檔案放在伺服器電腦的【管家婆安裝目錄】，然後執行對應的指令碼檔案。（注：執行指令碼檔名稱與順序請參考搬移工具中使用說明；搬移工具要在期初未開賬的狀態下使用；搬移工具：

http：//

pan。baidu。com/s/1c9SrPs

）

14。0及以上版本可安裝搬移工具外掛進行搬移，且開賬後也可使用。

2.刪除基本資訊

1）刪除存貨提示在單據中被使用：

解決方案：

以會計主管身份登入系統，點選期初-期初報表，檢查報表是否有對應存貨。

若有，點選明細調閱期初單據，將單據中存貨明細刪除。報表包括：期初庫存表、期初實物庫存、期初委託代銷庫存、期初車間材料結存表、期初委外加工材料結存表、期初應收明細表和期初應付明細表；

若無，則點選業務報表-單據查詢，再篩選對應商品，如查詢到單據，則將單據中對應存貨明細刪除，再回到存貨檔案裡進行刪除。

2）刪除存貨提示在車間被使用：

解決方案：

檢查期初-期初報表-期初車間材料結存明細表，確認是否商品有使用，若無使用，則先進行期初結賬，結賬後再反期初結賬，再到存貨檔案中刪除存貨。

如果已開賬使用一段時間，且查詢相關車間報表顯示沒有使用，裡面都沒有使用過，則透過【微服四方】諮詢【財貿客服群】處理。

3）刪除職員提示在會計科目對應表中被使用：

解決方案：

檢查工資-工資發放明細表中是否有此職員，若有，在此介面點選減少職員按鈕，將職員減少，然後再在基礎資料-職員中，開啟職員檔案，將其勾選離職，再做刪除操作。

若以上操作後仍提示，請透過【微服四方】諮詢【財貿客服群】處理。

4）刪除客戶供應商提示在價格跟蹤中被使用，不能刪除：

解決方案：

點選業務報表-庫存報表-價格跟蹤，找到對應存貨，將其價格跟蹤資料刪除。

說明

：11。1及以下版本，需先進行期初結賬，再進入價格跟蹤表進行刪除；普及版無價格跟蹤表，請透過【微服四方】諮詢【財貿客服群】處理。

5）刪除客戶供應商提示在單據中被使用過：

解決方案：

以會計主管賬號登入系統，透過業務報表-單據查詢，再篩選對應客戶或者供應商，查詢到單據，將單據刪除，再進行往來單位刪除。

透過期初-期初單據查詢，在查詢條件中選擇對應客戶或供應商，將單據刪除再做往來單位刪除。

6）刪除客戶提示在管家婆物聯寶中被使用：

解決方案：

透過手機端巡店-路線查詢，找到對應客戶路線，將路線刪除再進行客戶刪除。

三、

期初開賬

1.開賬提示：期初借貸不平衡

解決方案：

此提示說明您錄入的期初數本身不平，您可以自行找到差額將其調平，若找不到差額原因，建議您進行調賬，將差額調整至實收資本科目。

2.開賬提示：財務業務資料不一致

解決方案：

業務模組先錄入資料，在財務模組點選取數

期初庫存：期初-庫存期初結存單

期初往來：期初-期初未結算單

期初固定資產：固定資產-固定資產初始資料

業務模組資料錄入後，點選期初-期初賬務資料，點選上方期初庫存、期初往來、固定資產進行取數。

3.開賬提示：已做期初單據，開賬日期須在此之後

解決方案：

透過期初-期初單據查詢查詢期初單據的日期，把開賬期間設定到期初單據對應期間的下個月，或調整期初單據日期，將日期改到開賬期間之前。

如：顯示開賬期間為2020年1月，期初單據的制單日期須在2020年1月1號之前，即2019年。

4.製作單據儲存時提示：制單日期不在本年內

解決方案：

透過基礎資料-財務資料-會計期間，檢視開賬年度，確認儲存的單據在當前年度

內容摘自財貿雙全公眾號