小企業出納工作內容及日常工作總結

小企業由於業務相對簡單，出納的工作內容也相對於大企業來說，並不複雜。靜夜思會計部落格就自己的工作經驗，總結小企業出納的工作內容，及其日常工作流程，以供參考。

一、建立現金銀行日記賬：

小企業出納根據實際情況，選擇用軟體或者Excel建立日記賬。日記賬模板格式可以在百度文庫搜尋，然後就是根據每天發生的支出和收入憑證，逐筆登記即可。

二、根據公司制度流程，稽核單據，並進行支付：

我認為出納員日常工作內容最繁瑣的就是報銷了。不是每位同事都按照報銷制度整理單據，出納員需要從中稽核，剔除一些不及格的單據。根據報銷制度，檢查簽名是否齊全。

在這個環節，還需考驗出納員處理人際關係的能力。如何將財務知識、公司財務制度灌輸給每個同事，用的是技巧，不能強硬。

三、與銀行打交道：

出納員當然要經常跑銀行，這是出納日常工作之一。小企業出納員到銀行通常是匯款、取現、購買支票、列印銀行支付單據，最重要的是要和客戶經理打好關係，遇上問題也可以即時解答。

四、支票的購買、領取和保管：

出納員一定要學會填寫支票，並且保管好印鑑。關於寫支票的技巧，這裡不作展開，但這也是出納日常工作的重要內容。

五、計算工資。

有的小企業還需要出納員計算工資，所以得要學會如何計算工資。

六、每逢節日到銀行兌換新的紙幣。

很多小企業的出納，尤其是春節，都需要到銀行兌換新的零錢，用於發放給員工。所以務必要和客戶經理打好關係，爭取兌換更多的新紙幣。

七、月末盤點銀行日記賬和現金日記賬。

以上都是我的工作經驗，專家寫的出納日常工作內容，高深莫測，不接地氣。其實做一個出納，並不複雜，相信你們經過2個月的實習，一定能夠勝任出納日常工作的。