風險味道

昨天市場震盪分化以後，今天市場延續調整態勢，上證日內有反彈但下午又被拍回來了，創業板陰線反包昨天陽線，唯一比較硬的指數就是中證500，到收盤還紅著，市場現在內部非常割裂。

情緒上，今天多頭仍然在活躍，漲停板100+，但大多都集中在上游資源和新能源上。

板塊上，今天市場仍然是週期的天下，順週期板塊今天率先反彈，表現出較強的韌性。煤炭石油、化工化纖、供水供氣和有色金屬等漲幅居前，漲的兩個邏輯正好是昨天覆盤裡聊到的兩塊。一個是雲南限產的效果反應到產品價格上了，黃磷價格單日暴漲46%，這把整個磷化工的板塊都給點燃了，板塊再次進入加速期。另外一個是鋰精礦的拍賣價格非常猛，帶動今天鋰資源的上漲。

新能源方向是市場現在的主線，板塊內部會有輪動，此起彼伏，這個情況感覺還會延續一段時間。市場的關注點在這塊沒那麼容易偏移，風格的轉變是需要大刺激才能發生的。

細分主題看，風電近日最猛，之前和大家分享過風電主題的資訊。“風電下鄉”計劃推動風機需求，開啟行業增長空間。實際上，今日最強的還是中證1000指數，我剛看了下，收盤點位是年內新高。

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最近兩桶油中國石油和中國石化強勢上行，創出新高，打破了兩油魔咒，這表明市場的風口仍在低估值的藍籌股。

細分題材上，鋰電池指數趨勢較強，今天上漲接近1%，主要還是各種原料上漲所致，漲價因素刺激相關概念股走強，但上漲力度較上半年減弱，主要原因還是上半年漲幅過大，追漲情緒有所收斂。

策略上沒啥變化，市場現在是結構性的機會，繼續關注科技製造、週期和金融，三季報預告的線索也是非常重要的選股角度，接下來我估計市場會沿著這條線開始交易了。

買在分歧

賣在一致