做股指期貨有哪些原則和技巧？

作者：由北冽鯨發表于書法時間：2014-07-04

宇宙鍋巴2015-07-11 19:08:03

股指我幾年前開始研究，去年初行情沒起來時，膽大配資實盤做過一段時間，那時候盈利馬馬虎虎，今年行情爆發，瞬間的無序波動都能達到幾十個點，我小資金完全沒法做了，所以只能告別實盤。但是心裡一直惦記著這玩意，所以對它的研究從未斷過。針對股指，我慢慢琢磨出了一套適合自己的方法，由於以下結果是拿模擬盤來研究的，所以談不上任何心態。這裡只單純談談技術。

我做的是日內。方法也很簡單：

1。不頻繁交易。

2。不測頂，不抄底。

3。只跟隨。

4。遠離均線不做單。

5。不做突破單。

6。均線上找機會做多，均線下找機會做空。

7。

均線黏合且走平時，在黏合處附近開單。

8。黏合處開單的同時，止損設在下個平臺。不設止盈。

9。黏合處開單的同時，如果方向正確，移動止損逐漸跟上。（我是這個方法，這也是我的缺點，拿單時間短，因為我不給它時間，所以它也並不給我空間，每次都是吃到了第一段利潤就走了。）

10。9點45前不做單，2點45後不做單。（開盤不久圖形還沒畫出個端倪，臨近尾盤走出一段行情的機率變小，所以我不做單）

這個方法是我結合了自己性格，創造出的一個非常奇葩的方法。

我稱它為“高勝率高回撤法”。

高回撤是它的缺點，但是卻成就了高勝率

（注1），然後反過來用勝率來彌補回撤，達到盈利。目前看，短期幾天的效果還行，我對此也很滿意，長期資料還在測試中，準備花很長一段時間來檢驗它。

（注1：之所以高回撤，是因為我是在走平的黏合處開單，即是說，是在一個即將形成的平臺上開單，而止損設在下個平臺，也就是說，我的止損實際上就是兩個平臺間的差值。這種止損方式，導致了此法失敗時的資金回撤很高，此乃這個方法的缺點。但同時，正因為它的止損橫跨兩個平臺，所以忽略了兩個平臺之間的無序波動，過濾了很多騙線，反過來又成為了一大優點，同時它又滿足順勢開單的原理，所以保證了極高的勝率。）

抓了這幾天的交割單，回撤很大，勝率很高。用勝率來彌補回撤：

這個方法要有超過至少8成的勝率才能用，而勝率的關鍵是上面10點全部做到。說實話，我從制定這個方法，到完全按照它來執行，花了整整半年時間才做到，途中各種手賤。

然後，上面最重要的是第7點：“均線黏合且走平時，在黏合處附近開單。“首先，單有黏合還不夠，必須走平，否則成功率不高。其次，黏合且走平之後，很容易瞬間拉昇，也很容易急速夭折然後又拉回來。瞬間拉昇你單都沒法開行情就彪了，急速夭折又拉回來的時候，必須要切換到上一個分時級別看是否是黏合且走平的，是的話本級別就無法開單，必須得用上一個級別來做單了，但上一個級別做單，同時要承受更高級別的止損，同時盈利也更高，是把雙刃劍。

然後是止損：

你的止損要大於無序波動

，否則無意義。前兩年行情小的時候，每天三五十點的波動，有時候一百點，你的止損可以5-10個點。現在行情大了，極端情況下一秒鐘可以一兩百個點甚至更多，瞬間的無序波動就有幾十個點，你要是還設定5-10個點，進去就被秒了。目前這種波瀾壯闊的行情，無序波動至少都是50個點以上，你的止損小了根本沒意義。

對我來說，止損並不是個固定值，它只有一個目的：破了這個點，你覺得你的方向就判斷錯了，那就設在這裡。

最後要說的，這成果看上去很美，但是實際執行上，這法子對盤感有要求（所謂盤感，我覺得就是經驗的累計，走到同一形態時，你可以根據記憶瞬間調出之前的歷史走勢以及機率，然後用來判斷當下），幾年前我剛開始研究股指時，沒這麼高勝率，盯的時間長了，即視感越來越多，逐漸能識別更多的陷阱，勝率才慢慢起來。

用一句話來總結這個交易方法，就是上臺階。

陡峭的臺階不要去踩，看不懂的臺階不要去踩，平穩的臺階才能去踩。你一直去踩平穩的臺階，也會偶爾失足掉下去，但是隻要你持之以恆的去踩平穩的臺階，這個市場就會極大的護佑你。這也便是順勢而為的真諦。

最後奉勸沒有多年期貨經驗的新人，不要斷然用真金白銀去碰股指，畢竟眨眼的功夫，數萬塊錢就變綠了，不是誰都能受得了的。金融市場就是絞肉機，永遠是大魚吃小魚，新人進來就是被宰的，沒的商量。更何況是吃人不吐骨頭的股指。

我自己的個人建議是，哪怕是老手，目前的行情，100萬隻做一手，這樣心態會平和些，操作不會受到太大影響。而且我覺得100萬隻做一手，如果能穩定盈利，一年下來，收益已經很多很多了，不能太貪。穩健，一點點的賺，別小看這點錢，積累起來很恐怖的。

期貨女達人2019-04-24 18:07:37

1、開倉、加倉、止損、止盈要求果斷迅速

2、時間止損的靈活運用

3、忽略基本面因素

5、在運動中捕捉波段機會

6、根據資金情況做好頭寸管理

7、順勢交易

8、客服貪心和恐懼的人性心理障礙

9、短線交易需要良好的市場環境及交易環境

設立簡單的機制——只要過了止損位，就堅決止損。

如果我總結的這些對大家有所幫助，希望大家多多點贊、評論、分享。謝謝！

卡拉斯2019-05-08 15:14:31

期貨投資要想死得快，務必同一享有三個標準：一要逆市，二是重倉，三是不止盈。不然，想暴倉也不是那麼容易。相反講，要想長期存活且”活“得好，更要反其道而行之：趨勢跟蹤，輕倉，第一時間止損。換句話說，若怕賠錢快，別嫌盈利慢。

1.進和退

。做期貨，應未言進先思退。從資金分配角度講，一筆資金開戶後，最大賠多大，內心應當有數。對職業操盤手而言，無論什麼情況，賠掉本金的20%，將被暫停操作，閉門思過至少三個月。怎樣守好並運用好這20%，是能力大小的試金石。從交易角度講，每一筆單子都需有明確的止損標準。只惦記著順利了賺好多錢，不願落敗後咋整，那不是詳細的操作策略。就寫作者目前的感覺，假如開倉時做最壞的計劃，之後往最好處拼搏，或者心理狀態會更平和。

2.大和小

。想抱西瓜不要再撿芝麻，以便把握住大的趨勢就務必捨棄小的起伏。我們偶爾嘴上說愛趨勢，其實內心深處是愛跌漲。古時候有葉公好龍，現當代的葉公也不在少數。

3.多和少

。就各類技術要求來說，多則惑，少則得。市場行情分析越複雜多變，越直接的指數就越能把握住實質。大道至簡！分辨趨向，均線是非常好的指標。殊不知交易量和持倉量，寫作者把它們的二者之和定義為流量，推算後，用於在不一樣種類間分配資金。

4.長和短

。在均線的應用上，短的是兵，長的是將。假如我們的眼睛僅盯在5日、10日均線上，那頂多算個優質兵。要想當將軍，還得看50日以上的均線。長短融合才會得心應手――能夠把握住趁勢，又能挑選好進單機會。

5.真和假

。金無足赤，系統傳出的開倉訊號並不是每次都100%精確，我們不可以由於它的少數幾次失真就猜疑其任何訊號。歸根結底，期貨投資是一種機率的博奕，如果我們的贏面大就足夠了。因此，在訊號沒有被證實是假的之前，請相信並認真執行系統所傳出的訊號。別忘記，我們有雙保險得以應付假訊號：輕倉，第一時間止損。

6.動和靜

。這波走勢終結後，通常都有一段休整期，隨後在持續原本的趨勢。休整期的長短和走勢的大小有關，走勢大，休整期就長；走勢小，休整期就短。黃金比例是時間和空間的轉化器。

7.舍和得

。任何某種操作步驟都並不是把全部的行情一網打盡，能把握住絕大多數行情已經很走運了。人要知足，沒有舍就沒有得。求全的另一種可能是造成我們誤入歧途，迷失自我。

8.自律和他律

。做期貨也是要計劃好交易，交易好計劃。投機者心裡常有一個大致的方案，但偶爾在交易時卻走形變樣，沒有按規矩做。因此，經驗告戒我們要嚴於律己。一些交易員失利後也覺得自個自我約束不足，並深深內疚。依寫作者看，人性的弱點百年不會改變，我們沒必要跟自個過不去，自我約束不成，我們能夠靠他律，用制度和方法來處理人性的弱點。所有權和經營權能夠分開，計劃和執行為什麼不能弄成流水線作業？一個好漢三個幫，靠個人各自為戰，也許比不上志同道合的團隊更有力量。